中欧科技成长混合A (018910.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9769元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科技成长混合C | ||||
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中欧科技成长混合A(018910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-29 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-28 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-08-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-20 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-08-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-16 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-13 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-09 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-08 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-06 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-02 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
