华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数575.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0659元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 404.22万 | 1.88% |
| (其中) 股票 | 404.22万 | 1.88% | |
| 2 | 基金投资 | 1.95亿 | 90.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 855.13万 | 3.98% |
| (其中) 债券 | 855.13万 | 3.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 326.23万 | 1.52% |
| 5 | 其他资产 | 363.02万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.09万 | 0.44% |
| 房地产业 | 90.23万 | 0.42% |
| 制造业 | 21.14万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 150.37万 | 0.70% |
| 非必需消费品 | 19.67万 | 0.09% |
| 必需消费品 | 18.55万 | 0.09% |
| 工业 | 10.18万 | 0.05% |
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