华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0126元基金经理卢少强 、 孟清扬成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267.56万 | 1.18% |
| (其中) 股票 | 267.56万 | 1.18% | |
| 2 | 基金投资 | 1.84亿 | 81.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,015.22万 | 4.50% |
| (其中) 债券 | 1,015.22万 | 4.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 619.79万 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 2,319.26万 | 10.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.12万 | 0.39% |
| 房地产业 | 62.26万 | 0.28% |
| 制造业 | 8.33万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 83.22万 | 0.37% |
| 非必需消费品 | 17.02万 | 0.08% |
| 工业 | 8.61万 | 0.04% |
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