华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数575.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0659元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.56% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-31 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
