华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C (018915.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0076元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF）C(018915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
