华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,236.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1386元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏清洁能源龙头混合发起式C | ||||
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-09 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-12-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-12-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-12-02 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-11-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-11-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-11-25 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-21 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-19 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-11-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-14 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-13 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-11-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-11-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-11-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-11-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-31 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-10-28 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-10-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-10-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-10-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-10-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-10-21 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-10-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-10-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-10-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
