华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1094元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% |
| 相关基金: | 主从基金华夏清洁能源龙头混合发起式C | ||||
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华夏清洁能源龙头混合发起式A(018918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-01 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-06-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-06-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-06-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-06-05 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-06-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-06-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-05-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-05-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-05-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-05-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-05-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-05-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-05-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-05-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-05-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-05-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-05-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-05-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-05-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-05-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-05-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-04-30 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-04-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-04-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-04-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-04-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-04-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
