南方金添利三年定开债券A (018924.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金南方金添利三年定开债券C | ||||
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.006 元 | 22.22亿 | 1,333.09万元 | 0.59% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
