南方金添利三年定开债券A
(018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模22.71亿 (2025-03-31) 基金净值1.0231 (2025-07-18) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2856 / 7198)
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-112025-07-110.007 元22.28亿1,559.68万0.68%2.53%
2025-04-182025-04-180.009 元22.28亿2,005.31万0.88%
2025-01-202025-01-200.01 元22.24亿2,224.10万0.97%
2024-07-162024-07-160.006 元22.22亿1,333.09万0.59%0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。