南方金添利三年定开债券A
(018924.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.27万		成立日期2023-12-22
总资产规模
22.36亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20%
相关基金: 主从基金南方金添利三年定开债券C
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方金添利三年定开债券A.(018924) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方金添利三年定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元22.36亿22.24亿元--
2024-06-301.01元22.47亿22.22亿元--
2024-03-31--22.30亿22.22亿元--
2023-12-18----22.22亿元--

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