南方金添利三年定开债券A
(018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模22.91亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0231元 (2025-07-18) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2783 / 7199)
相关基金: 主从基金: 南方金添利三年定开债券C
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方金添利三年定开债券A.(018924) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方金添利三年定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.03元22.91亿22.32亿元--
2025-03-31--22.71亿22.28亿元--
2024-12-311.03元22.86亿22.24亿元--
2024-09-301.01元22.36亿22.24亿元--
2024-06-301.01元22.47亿22.22亿元--
2024-03-31--22.30亿22.22亿元--
2023-12-18----22.22亿元--

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