南方金添利三年定开债券A (018924.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2023-12-22	总资产规模	22.47亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0075元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36%
相关基金:	主从基金南方金添利三年定开债券C
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南方金添利三年定开债券A(018924) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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南方金添利三年定开债券A.(018924) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方金添利三年定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	22.47亿	22.22亿元	--
2024-03-31	--	22.30亿	22.22亿元	--
2023-12-18	--	--	22.22亿元	--