南方金添利三年定开债券A
(018924.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模22.91亿 (2025-06-30) 基金净值1.0231 (2025-07-18) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2741 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方金添利三年定开债券A(018924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
南方金添利三年定开债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-311,161.89万0.50%232.38万0.10%
2024-10-23--0.50%--0.10%
2024-06-30575.72万0.50%115.14万0.10%
2024-06-24--0.50%--0.10%