南方中证电池主题指数发起A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数299.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08当前净值0.8811 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率137.87% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.92% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证电池主题指数发起C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证电池主题指数发起A(018926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,769.21万 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 1,769.21万 | 90.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.89万 | 4.14% |
| (其中) 债券 | 80.89万 | 4.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.15万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 5.68万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,703.12万 | 87.12% |
| 金融业 | 36.51万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.82万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.76万 | 0.55% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,703.12万 | 87.12% |
| 金融业 | 36.51万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.82万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.76万 | 0.55% |
加载中......
