南方中证电池主题指数发起A
(018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数299.00
总资产规模
1,184.50万元
基金类型指数型基金成立日期2023-12-08当前净值0.8942 (2025-04-14) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率137.87% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95%
相关基金: 主从基金南方中证电池主题指数发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方中证电池主题指数发起A(018926) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方中证电池主题指数发起A.(018926) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方中证电池主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-310.97元1,184.50万1,215.87万元--
2024-09-301.06元1,256.22万1,183.22万元--
2024-06-300.85元983.30万1,153.70万元--
2024-03-31--1,112.08万1,153.85万元--
2023-12-05----1,024.32万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。