南方中证电池主题指数发起A (018926.jj)CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	983.30万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值0.8358元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率159.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.42%
相关基金:	主从基金南方中证电池主题指数发起C
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南方中证电池主题指数发起A(018926) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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南方中证电池主题指数发起A.(018926) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证电池主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.85元	983.30万	1,153.70万元	--
2024-03-31	--	1,112.08万	1,153.85万元	--
2023-12-05	--	--	1,024.32万元	--