南方中证电池主题指数发起A (018926.jj)CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8358元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率159.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证电池主题指数发起C | ||||
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南方中证电池主题指数发起A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-08-29 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-08-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-26 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-23 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-22 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-08-21 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-08-20 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-08-16 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-08-15 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-08-14 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-13 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-09 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-08 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-06 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-08-05 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-08-02 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-01 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-31 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-30 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-29 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-26 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-24 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-23 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-22 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-18 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-17 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-16 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-15 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-12 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-11 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-10 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-08 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-05 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-04 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-02 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-01 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-28 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-27 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-25 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
