南方中证电池主题指数发起A (018926.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9477元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率137.87% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题指数发起C |
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南方中证电池主题指数发起A(018926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-05-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-05-06 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-04-30 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-04-29 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-04-28 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-04-25 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-04-24 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2025-04-23 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-04-22 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-04-21 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-04-18 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-04-17 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2025-04-16 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-04-15 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-04-14 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-04-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2025-04-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-04-09 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-04-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-04-07 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-04-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-04-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-04-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-03-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-03-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-03-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-03-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-03-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-03-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-03-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-03-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-03-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-03-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-03-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-03-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-03-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-03-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-03-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-03-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-03-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-03-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-03-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-03-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-02-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-02-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-02-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-02-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-02-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
