南方中证电池主题指数发起C (018927.jj)CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8340元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证电池主题指数发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证电池主题指数发起C(018927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,212.51万 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 1,212.51万 | 91.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.02万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 71.02万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.71万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 26.71万 | 2.02% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,160.05万 | 87.95% |
| 金融业 | 29.15万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.17万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.14万 | 0.62% |
加载中......
