南方中证电池主题指数发起C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数807.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08当前净值0.8906 (2025-04-14) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.22% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证电池主题指数发起A | ||
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南方中证电池主题指数发起C(018927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.11万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.14万元 | 0.50% | 6,274.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
