南方中证电池主题指数发起C (018927.jj)CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0591元持有人户数436.00基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证电池主题指数发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证电池主题指数发起C(018927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.14万元 | 0.50% | 6,274.00元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
