南方中证电池主题指数发起C (018927.jj)CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8340元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证电池主题指数发起A | ||||
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南方中证电池主题指数发起C(018927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-08-29 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-28 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-27 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-23 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-21 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-20 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-19 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-16 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-15 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-08-14 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-08-13 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-09 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-08-08 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-08-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-08-06 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-08-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-02 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-08-01 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-31 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-29 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-26 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-24 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-22 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-19 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-17 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-15 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-12 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-10 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-09 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-08 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-05 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-04 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-03 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-02 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-28 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-27 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-26 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-25 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-06-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
