南方中证电池主题指数发起C (018927.jj ) CS电池 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9437元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证电池主题指数发起A |
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南方中证电池主题指数发起C(018927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-05-07 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-05-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-04-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-04-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-04-28 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-04-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-04-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-04-23 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-04-22 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-04-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-04-18 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-04-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-04-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-04-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-04-14 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-04-11 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-04-10 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-04-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-04-08 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-04-07 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-04-03 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-04-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-04-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-03-31 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-03-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-03-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-03-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-03-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-03-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-03-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-03-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-03-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-03-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-03-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-03-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-03-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-03-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-03-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-03-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-03-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-03-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-03-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-03-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-03-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-02-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-02-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-02-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-02-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-02-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
