中信保诚四季红混合C (018932.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9137元持有人户数75.00基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.25% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚四季红混合A | ||||
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中信保诚四季红混合C(018932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-09-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-09-26 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-09-25 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-09-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-09-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-09-20 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-09-19 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-09-18 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-09-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-09-12 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-09-11 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-09-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-09-09 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-09-06 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-09-05 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-09-04 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-09-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-09-02 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-08-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-08-28 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-27 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-26 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-21 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-08-20 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-19 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-08-16 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-15 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-12 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-08 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-08-07 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-08-06 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-08-05 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-08-02 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-01 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-26 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-25 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-24 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-22 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-19 | 0.8823元 | 0.8823元 |
