中信保诚四季红混合C (018932.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8557元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚四季红混合A | ||||
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中信保诚四季红混合C(018932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-20 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-19 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-18 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-16 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-12-13 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-12-12 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-11 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-12-10 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-09 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-06 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-05 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-04 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-02 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-29 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-11-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-11-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-25 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-11-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-11-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-15 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-13 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-12 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-11 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-11-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-06 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-04 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-01 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-31 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-29 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-10-28 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-25 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-10-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-23 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-22 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-10-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-10-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-10-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-15 | 0.8805元 | 0.8805元 |
