长盛城镇化主题混合C (018933.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,885.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5847元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金长盛城镇化主题混合A | ||||
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 89.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 821.40万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 536.84万 | 4.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 84.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.93万 | 4.86% |
| 金融业 | 61.29万 | 0.47% |
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