长盛城镇化主题混合C (018933.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,885.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5262元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金长盛城镇化主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.48万元 | 1.20% | 5.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 56.06万元 | 1.20% | 9.34万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 29.61万元 | 1.50% | 4.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 59.95万元 | 1.50% | 9.99万元 | 0.25% |
