长盛城镇化主题混合C (018933.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2,885.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5847元基金经理代毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金长盛城镇化主题混合A | ||||
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长盛城镇化主题混合C(018933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-12-25 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2024-12-24 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-12-23 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-12-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-12-19 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-12-18 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-12-17 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-12-16 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-12-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-12-12 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-12-11 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-12-10 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-12-09 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2024-12-06 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-12-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-12-04 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-12-03 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-12-02 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-11-29 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-11-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-11-27 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-11-26 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-11-25 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-11-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-11-21 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-11-20 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-11-19 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-11-18 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-15 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-11-14 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-11-13 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2024-11-12 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-11-11 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-11-08 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-11-07 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-11-06 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-11-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-11-04 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-11-01 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-10-31 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-10-30 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-10-29 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-10-28 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-10-25 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-10-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-10-23 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-10-22 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-10-21 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-10-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
