财通医药健康混合A (018937.jj)财通基金管理有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0071元基金经理张胤 、 骆莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金财通医药健康混合C | ||||
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财通医药健康混合A(018937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,256.84万 | 48.66% |
| (其中) 股票 | 8,256.84万 | 48.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.81万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 121.81万 | 0.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,461.50万 | 26.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,468.03万 | 8.65% |
| 5 | 其他资产 | 2,661.63万 | 15.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,075.90万 | 29.91% |
| 批发和零售业 | 391.95万 | 2.31% |
| 采矿业 | 21.78万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.08万 | 0.08% |
| 金融业 | 12.70万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.33万 | 0.04% |
| 建筑业 | 3.28万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,295.47万 | 13.53% |
| 通信服务 | 433.01万 | 2.55% |
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