财通医药健康混合A (018937.jj)财通基金管理有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0071元基金经理张胤 、 骆莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金财通医药健康混合C | ||||
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财通医药健康混合A(018937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-18 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
