长城景气成长混合A (018939.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9407元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率458.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
| 相关基金: | 主从基金长城景气成长混合C | ||||
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长城景气成长混合A(018939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-26 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-23 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-19 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-17 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-11 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-10 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-08 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-03 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-02 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-06-26 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-11 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-06 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-04 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-31 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-05-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-24 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-05-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
