长城景气成长混合A (018939.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,310.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0908元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金长城景气成长混合C | ||||
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长城景气成长混合A(018939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-08 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-01 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-25 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
