东方红睿华沪港深混合C (018949.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0690元基金经理刘锐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.99% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿华沪港深混合A | ||||
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东方红睿华沪港深混合C(018949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.76亿 | 60.97% |
| (其中) 股票 | 7.76亿 | 60.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,579.68万 | 4.39% |
| (其中) 债券 | 5,579.68万 | 4.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.83亿 | 14.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.58亿 | 20.27% |
| 5 | 其他资产 | 30.23万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.68亿 | 44.68% |
| 租赁和商务服务业 | 7,119.05万 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,897.61万 | 4.64% |
| 采矿业 | 2,206.09万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,023.13万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.52%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 3,994.92万 | 3.14% |
| 25 可选消费 | 487.01万 | 0.38% |
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