东方红睿华沪港深混合C (018949.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2185元基金经理刘锐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方红睿华沪港深混合A | ||||
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东方红睿华沪港深混合C(018949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 663.96万元 | 1.50% | 110.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,179.69万元 | 1.50% | 363.28万元 | 0.25% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,331.24万元 | 1.50% | 221.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,170.45万元 | 1.50% | 528.41万元 | 0.25% |
