富国双债增强债券E (018958.jj)富国基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理俞晓斌管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金富国双债增强债券A 、 富国双债增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国双债增强债券E(018958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 18.41% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 18.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.17亿 | 77.28% |
| (其中) 债券 | 19.17亿 | 77.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 799.87万 | 0.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,240.85万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 3,647.08万 | 1.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,122.90万 | 2.07% |
| 金融业 | 1,735.90万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577.53万 | 0.64% |
| 住宿和餐饮业 | 1,550.05万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 817.57万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815.02万 | 0.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.07%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,747.96万 | 3.93% |
| 非日常生活消费品 | 5,580.69万 | 2.25% |
| 房地产 | 2,960.28万 | 1.19% |
| 工业 | 2,231.98万 | 0.90% |
| 公用事业 | 963.87万 | 0.39% |
| 信息技术 | 516.60万 | 0.21% |
| 金融 | 368.47万 | 0.15% |
| 能源 | 135.45万 | 0.05% |
加载中......
