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基金概况
富国双债增强债券E
(018958.jj)
富国基金管理有限公司
成立日期
2023-08-04
总资产规模
3.34亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0035
元
基金经理
俞晓斌
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.12%
成立以来分红再投入年化收益率
-4.46%
相关基金:
主从基金
富国双债增强债券A
、
富国双债增强债券C
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富国双债增强债券E(018958) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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富国双债增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
3.34亿
3.27亿
元
--
2024-03-31
--
1.32亿
1.30亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
1.48亿
1.44亿
元
--
2023-09-30
--
1.99亿
1.93亿
元
--
