富国双债增强债券E (018958.jj)富国基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理俞晓斌管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金富国双债增强债券A 、 富国双债增强债券C | ||||
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富国双债增强债券E(018958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-12-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
