永赢瑞益债券B (018961.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1231元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金永赢瑞益债券A 、 永赢瑞益债券D | ||||
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永赢瑞益债券B(018961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 675.98万元 | 0.30% | 225.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,282.42万元 | 0.30% | 427.47万元 | 0.10% |
| 2023-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 485.41万元 | 0.30% | 161.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 478.86万元 | 0.30% | 159.62万元 | 0.10% |
