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基金概况
永赢瑞益债券B
(018961.jj)
永赢基金管理有限公司
成立日期
2023-07-28
总资产规模
4.46亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1072
元
基金经理
杨凡颖
、
余国豪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.21%
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主从基金
永赢瑞益债券A
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永赢瑞益债券B(018961) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.10
元
4.46亿
4.04亿
元
--
2024-03-31
--
9,162.90万
8,415.59万
元
--
2023-12-31
1.07
元
1.01亿
9,409.58万
元
--
2023-09-30
--
1.00亿
9,409.58万
元
--
