永赢瑞益债券B (018961.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1087元基金经理杨凡颖 、 余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金永赢瑞益债券A | ||||
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永赢瑞益债券B(018961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-10-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-09-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-09-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-09-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-09-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-09-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-09-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-09-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-09-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-09-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-09-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-09-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-09-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-09-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-09-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-09-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-09-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-08-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
