永赢瑞益债券B(018961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-08-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-08-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-08-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-08-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-08-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-08-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-08-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-31 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-18 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
