永赢昭利债券D(018962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-06-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-06-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-05-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-05-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-05-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-05-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
