永赢昭利债券D(018962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-07 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
