国泰君安量化选股混合发起D (018963.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1063元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起C | ||||
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国泰君安量化选股混合发起D(018963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-12-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-12-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-31 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
