国泰君安量化选股混合发起D (018963.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8820元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-18.60% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安量化选股混合发起A 、 国泰君安量化选股混合发起C | ||||
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国泰君安量化选股混合发起D(018963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-29 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-27 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-08-26 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-22 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-21 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-20 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-16 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-12 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-08-09 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-08 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-07 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-06 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-02 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-08-01 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-31 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-29 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-25 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-24 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-23 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-19 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-15 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-10 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-08 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-05 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-01 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-27 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-26 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
