汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1787元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.27亿 | 80.55% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,255.22万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 5,634.45万 | 13.89% |
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