汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1787元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-07-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-07-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-07-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-07-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-07-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-07-17 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-07-15 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-07-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-07-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-08 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-05 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-07-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-07-03 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-07-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-07-01 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-06-28 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-06-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-06-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-06-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-06-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-21 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-06-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-06-19 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-06-18 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-06-14 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-06-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-06-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-06 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-06-05 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-06-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-05-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-05-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-05-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-05-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-05-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-05-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-05-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-05-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
