汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A (018966.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,467.00 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3110元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率21.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-12-16 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-12-13 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-12-12 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-12-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-12-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-09 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-12-06 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-12-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-12-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-12-02 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-11-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-27 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-26 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-11-25 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-11-22 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-11-21 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-19 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-11-18 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-11-14 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-11-13 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-11-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-08 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-07 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-06 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-11-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-01 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-31 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-10-30 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-10-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-10-28 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-10-25 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-10-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-10-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-10-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-10-21 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-10-18 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-17 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-10-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-10-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-10-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-10-11 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-10-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-10-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
