汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A
(018966.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-08-02
总资产规模
1.14亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1787元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.87%
相关基金: 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A(018966) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A.(018966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.24元1.14亿9,224.86万元--
2024-03-31--7,428.05万6,399.63万元--
2023-12-311.08元3,469.69万3,204.66万元--
2023-08-021.00元----元--

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