汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3093元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率21.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-12-18 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-12-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-12-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-12-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-12-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-12-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-12-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-12-06 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-12-05 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-12-04 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-12-03 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-12-02 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-28 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-11-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-11-25 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-11-22 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-11-21 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-11-20 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-11-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-11-18 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-11-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-11-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-13 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-11-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-11 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-11-08 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-11-07 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-06 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-05 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-04 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-31 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-10-30 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-10-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-10-28 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-10-25 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-10-24 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-10-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-22 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-10-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-18 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-10-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-10-16 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-10-15 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-14 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-11 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-10-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-10-09 | 1.2714元 | 1.2714元 |
