汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (018968.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1862元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率18.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-07-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-23 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-19 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-07-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-07-16 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-07-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-07-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-07-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-07-08 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-07-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-07-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-02 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-07-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-06-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-06-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-20 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-06-19 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-18 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-14 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-06-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-06-12 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-06-11 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-06-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-06-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-05-31 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-05-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-05-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-05-27 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-05-24 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-05-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-05-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-05-21 | 1.1933元 | 1.1933元 |
