汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇
(018968.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数32.00		成立日期2023-08-02
总资产规模
56.00万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3093元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率21.58%
相关基金: 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金汇添富纳斯达克100ETF
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇(018968) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇.(018968) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--56.00万44.45万元--
2024-06-301.25元41.96万33.67万元--
2024-03-31--26.37万22.45万元--
2023-12-311.10元18.18万16.56万元--
2023-08-021.00元----元--

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