光大保德信恒利纯债债券D (018970.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.58% | 0.13% | 0.53% | 0.53% | 0.42% | 0.52% | -0.26% | -0.30% | 0.18% | 0.85% | 1.01% | 4.79% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.64% | -- |
