光大保德信恒利纯债债券D
(018970.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2023-08-08
总资产规模
10.16亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00%
相关基金: 主从基金光大保德信恒利纯债债券A
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光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信恒利纯债债券D.(018970) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信恒利纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元10.16亿10.06亿元--
2024-06-301.03元10.32亿10.06亿元--
2024-03-31--10.25亿10.06亿元--
2023-12-311.01元10.13亿10.06亿元--
2023-09-30--10.05亿10.06亿元--

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