光大保德信恒利纯债债券D
(018970.jj)光大保德信基金管理有限公司		成立日期2023-08-08
总资产规模
10.32亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理李怀定 、 邹强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82%
相关基金: 主从基金光大保德信恒利纯债债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

光大保德信恒利纯债债券D(018970) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信恒利纯债债券D.(018970) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
光大保德信恒利纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元10.32亿10.06亿元--
2024-03-31--10.25亿10.06亿元--
2023-12-311.01元10.13亿10.06亿元--
2023-09-30--10.05亿10.06亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。