中信建投消费升级混合发起式A (018975.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7222元基金经理孙文管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.39倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.58% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投消费升级混合发起式C | ||||
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,632.42万 | 88.54% |
| (其中) 股票 | 1,632.42万 | 88.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 198.44万 | 10.76% |
| 3 | 其他资产 | 12.94万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.54%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 755.50万 | 40.97% |
| 制造业 | 733.10万 | 39.76% |
| 采矿业 | 88.56万 | 4.80% |
| 房地产业 | 26.48万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.17万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.17万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44万 | 0.30% |
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