中信建投消费升级混合发起式A (018975.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7222元基金经理孙文管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.39倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.58% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投消费升级混合发起式C | ||||
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2025-01-02 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-31 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-12-30 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-27 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-26 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-12-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-24 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-12-23 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-12-20 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-12-19 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-12-18 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-12-17 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-12-16 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-13 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-12-12 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-12-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-12-09 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-12-04 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-12-03 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-12-02 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-29 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-11-28 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-11-27 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-25 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-20 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-11-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-18 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-15 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-14 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-13 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-12 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-11-08 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-07 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-06 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-11-05 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-11-04 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-11-01 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-10-31 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-10-30 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-10-29 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-10-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-10-25 | 0.8245元 | 0.8245元 |
