中信建投消费升级混合发起式A
(018975.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数219.00		成立日期2023-09-26
总资产规模
1,205.85万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7222元基金经理孙文管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.39倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.58%
相关基金: 主从基金中信建投消费升级混合发起式C
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中信建投消费升级混合发起式A(018975) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信建投消费升级混合发起式A.(018975) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信建投消费升级混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.90元1,205.85万1,336.27万元--
2024-06-300.92元1,333.84万1,445.74万元--
2024-03-31--1,734.55万1,685.01万元--
2023-12-311.06元2,398.80万2,267.72万元--
2023-09-261.00元3,798.03万3,798.03万元--

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