富国优化增强债券E (018980.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4550元基金经理刘兴旺管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国优化增强债券A/B 、 富国优化增强债券C | ||||
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富国优化增强债券E(018980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,509.54万 | 16.04% |
| (其中) 股票 | 4,509.54万 | 16.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 81.28% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 81.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 44.00万 | 0.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 480.48万 | 1.71% |
| 5 | 其他资产 | 231.37万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,430.81万 | 12.20% |
| 采矿业 | 641.53万 | 2.28% |
| 房地产业 | 150.30万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.76万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.70万 | 0.41% |
| 金融业 | 40.05万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.39万 | 0.05% |
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